在期货交易中,跌幅是一个投资者需要密切关注的重要指标。跌幅过大可能会触发补仓或平仓,影响投资者的交易决策。将详细探讨期货跌多少得补仓以及跌多少会平仓。
一、补仓的时机
1. 保证金不足
当期货价格下跌导致投资者保证金比例低于维持保证金比例时,投资者需要追加保证金或补仓。具体来说,当保证金比例低于平仓线(一般为20%)时,投资者会收到平仓预警。如果投资者不及时补仓或追加保证金,期货公司会强制平仓。
2. 止损点位
补仓的另一个时机是在期货价格跌至投资者设定的止损点位时。止损点位是投资者预先设定的一个价格点,当期货价格跌至该点位时,投资者会自动平仓或补仓。止损点位的设定可以帮助投资者控制风险,避免更大的损失。
3. 策略调整
有时,投资者会根据市场走势和交易策略的需要进行补仓。例如,当期货价格反弹时,投资者可能会补仓以增加获利空间;或者当市场趋势发生逆转时,投资者可能会补仓以改变交易方向。
二、补仓的方法
1. 追加资金
最直接的补仓方法是追加保证金。投资者可以向期货公司追加资金,以提高保证金比例,避免平仓。追加资金的金额需要根据补仓所需的保证金差额来确定。
2. 减少持仓
减少持仓也是一种补仓的方法。投资者可以部分平仓,减少手数或合约数量,以降低保证金占用。这样一来,投资者可以腾出部分资金来补仓。
3. 冲抵交易
冲抵交易是指投资者买卖不同方向的同一合约,以部分抵消原有持仓的亏损。例如,如果投资者持有1手跌停的苹果期货合约,可以买入1手涨停的苹果期货合约,以冲抵部分损失。
三、平仓的时机
1. 保证金不足无法补救
当期货价格下跌导致投资者保证金比例低于平仓线,且无法追加保证金或补仓时,投资者会被强制平仓。这是为了防止亏损进一步扩大,保护投资者的利益。
2. 亏损达到风险承受能力
如果期货价格下跌导致投资者的亏损达到其风险承受能力,投资者也应当考虑平仓止损。继续持有可能面临更大的损失,影响投资者的总体财务状况。
3. 市场趋势逆转
当市场趋势发生逆转,且投资者认为后续行情不利于持有的合约时,及时平仓可以避免更大的损失。例如,当上涨趋势转为下跌趋势时,投资者可以平仓手中的多单。
四、平仓的方法
1. 手动平仓
投资者可以通过期货交易平台手动平仓。具体步骤是选择已持有的合约,输入要平仓的手数或合约数量,并点击平仓按钮。
2. 止损平仓
止损平仓是预先设定的平仓指令。当期货价格跌至投资者设定的止损点位时,系统会自动执行平仓操作。
3. 强制平仓
当投资者保证金不足无法补救时,期货公司会强制平仓。强制平仓的价格通常是当时的市场价,这可能会导致投资者更大的损失。
五、如何避免平仓或补仓
1. 控制交易规模
控制交易规模是避免平仓或补仓的关键。投资者应根据自己的风险承受能力和资金情况,谨慎确定交易手数或合约数量。
2. 设置止损点位
设置止损点位可以有效控制风险。当期货价格跌至止损点位时,系统会自动平仓,防止损失进一步扩大。
3. 分散投资
分散投资可以降低单一合约下跌对总体投资组合的影响。投资者可以投资于不同品种、不同合约月的期货合约,以分散风险。
4. 及时关注市场走势
投资者应密切关注期货市场的走势,及时了解影响期货价格的因素,并根据市场变化调整交易策略。